世界看点：易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
来源：易天富 2023-05-16 07:21:21
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”）、深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“朗坤环境”）首次公开发行股票的申购。航天软件本次发行的主承销商国信证券股份有限公司和朗坤环境本次发行的主承销商招商证券股份有限公司是本公司旗下部分基金的托管人。现将有关情况公告如下：
一、参与航天软件首次公开发行股票的申购情况
航天软件本次发行价格为12.68元/股，由发行人与保荐人（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
(资料图)
本公司旗下由国信证券股份有限公司托管的基金参与航天软件本次发行申购的获配信息如下：
基金名称 获配证券名称 获配数量（股） 获配金额（元）
易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金 航天软件 7,254 91,980.72
二、参与朗坤环境首次公开发行股票的申购情况
朗坤环境本次发行价格为25.25元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑有效申购倍数、发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、同行业上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素协商确定。
本公司旗下由招商证券股份有限公司托管的基金参与朗坤环境本次发行申购的获配信息如下：
基金名称 获配证券名称 获配数量（股） 获配金额（元）
易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 朗坤环境 6,018 151,954.50
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2023年5月16日
